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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 11 035.00 | 2 430.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 142 605.00 | 2 091.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 24 226.00 | 7 368.00 | 31 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 778.00 | 177 866.00 | 24 913.00 | 202 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BN En cours de production de biens | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
BZ Autres créances | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 435.00 | | 499 435.00 | 499 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 214.00 | 177 866.00 | 524 348.00 | 702 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 246.00 | 264 019.00 | | 240 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 947.00 | -23 773.00 | | -119 947.00 |
DL TOTAL (I) | 129 099.00 | 249 046.00 | | 129 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 29 261.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 383.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | 136 775.00 | | 72 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 748.00 | 44 982.00 | | 72 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 249.00 | 211 402.00 | | 395 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 348.00 | 460 447.00 | | 524 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 315.00 | | 464.00 | 202 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 837.00 | | 453.00 | 175 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | 11.00 | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 146.00 | 11 720.00 | 177 866.00 | 166 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 4 182.00 | 11 035.00 | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 293.00 | 7 538.00 | 166 831.00 | 159 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -220 739.00 | | | -220 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 299.00 | 207 929.00 | 12 370.00 | 220 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 249.00 | 145 249.00 | | 395 249.00 |