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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 6 852.00 | 6 612.00 | 13 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 138 824.00 | 5 871.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 20 468.00 | 10 672.00 | 31 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 314.00 | 166 145.00 | 36 168.00 | 202 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BN En cours de production de biens | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 592.00 | 166 145.00 | 460 447.00 | 626 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 018.00 | | | 264 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 773.00 | | | -23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 786.00 | | 1 728.00 | 201 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 202 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | 1 545.00 | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 665.00 | | 172.00 | 175 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | 11.00 | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 086.00 | 15 060.00 | 166 146.00 | 151 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 4 069.00 | 6 853.00 | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 302.00 | 10 991.00 | 159 293.00 | 148 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VP Divers | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 188.00 | 271 318.00 | 11 870.00 | 283 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 402.00 | 182 140.00 | | 211 402.00 |