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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 2 783.00 | 9 136.00 | 11 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 523.00 | 132 666.00 | 11 857.00 | 144 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 15 635.00 | 15 504.00 | 31 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 786.00 | 151 086.00 | 50 700.00 | 201 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
BZ Autres créances | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 353.00 | | 378 353.00 | 378 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 139.00 | 151 086.00 | 429 053.00 | 580 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 255.00 | | | 284 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 236.00 | | | -20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 272 818.00 | | | 272 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 053.00 | | | 429 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 841.00 | | 21 945.00 | 179 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | 11 000.00 | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | | 9 085.00 | 166 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | 1 861.00 | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 891.00 | 12 195.00 | | 138 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 864.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 971.00 | 10 331.00 | | 137 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VP Divers | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 531.00 | 264 961.00 | 13 570.00 | 278 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 234.00 | 156 234.00 | | 156 234.00 |