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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 559.00 | 51 941.00 | 1 618.00 | 53 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 029.00 | | 1 457 029.00 | 1 457 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 197.00 | 43 770.00 | 27 426.00 | 71 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 720.00 | 95 712.00 | 1 572 008.00 | 1 667 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 538.00 | 179 746.00 | 1 103 791.00 | 1 283 538.00 |
BZ Autres créances | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
CF Disponibilités | 917 627.00 | | 917 627.00 | 917 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 213.00 | 179 746.00 | 2 217 466.00 | 2 397 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 933.00 | 275 458.00 | 3 789 474.00 | 4 064 933.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | 914 700.00 | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 144.00 | 999 238.00 | | 1 018 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 848.00 | 118 905.00 | | 152 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 162.00 | 2 124 314.00 | | 2 177 162.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 70 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 335.00 | 87 049.00 | | 91 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 335.00 | 157 049.00 | | 216 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 742.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 697.00 | 261 208.00 | | 283 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 543.00 | 245 840.00 | | 341 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 768.00 | 666 566.00 | | 652 768.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 9 063.00 | | 5 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 089.00 | 112 310.00 | | 112 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 976.00 | 1 295 732.00 | | 1 395 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 474.00 | 3 577 096.00 | | 3 789 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 515.00 | 12 506.00 | 3 826 021.00 | 3 813 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 515.00 | 12 506.00 | 3 826 021.00 | 3 813 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 286.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 347.00 | 58 840.00 | | 65 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 270.00 | 3 749 463.00 | | 3 829 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 422.00 | 3 630 557.00 | | 3 676 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 848.00 | 118 905.00 | | 152 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 469.00 | 14 168.00 | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 396.00 | | 13 878.00 | 1 659 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 1 667 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 510 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 71 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 190.00 | | 2 200.00 | 1 509 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 545.00 | | 11 405.00 | 64 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 661.00 | | 272.00 | 85 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200.00 | 14 065.00 | 5 553.00 | 87 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 418.00 | 3 323.00 | 800.00 | 49 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 782.00 | 10 741.00 | 4 753.00 | 37 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 049.00 | 59 286.00 | | 157 049.00 |
6T Sur comptes clients | 178 719.00 | 1 028.00 | | 178 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 719.00 | 1 028.00 | | 178 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 768.00 | 60 314.00 | | 335 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 543.00 | 341 543.00 | | 341 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 516.00 | 177 516.00 | | 177 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 299.00 | | | 1 135 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
VB T. V. A. | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 282 840.00 | 282 840.00 | | 282 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 519.00 | 1 479 585.00 | 59 933.00 | 1 539 519.00 |
VW T.V.A. | 301 537.00 | 301 537.00 | | 301 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 977.00 | 1 395 977.00 | | 1 395 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |