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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 030.00 | | 1 457 030.00 | 1 457 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 125.00 | 63 550.00 | 19 575.00 | 83 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 920.00 | 120 390.00 | 1 539 530.00 | 1 659 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 837.00 | 131 850.00 | 1 080 987.00 | 1 212 837.00 |
BZ Autres créances | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
CF Disponibilités | 623 333.00 | | 623 333.00 | 623 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 598.00 | 131 850.00 | 2 011 748.00 | 2 143 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 518.00 | 252 240.00 | 3 551 278.00 | 3 803 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 1 091 287.00 | | | 1 091 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 360.00 | | | 2 235 360.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 355.00 | | | 341 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 547.00 | | | 581 547.00 |
EA Autres dettes | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 520.00 | | | 1 164 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 278.00 | | | 3 551 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 520.00 | | | 1 164 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 945.00 | | 12 161.00 | 1 657 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 62 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 1 659 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 83 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 870.00 | | | 1 513 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | | 12 161.00 | 80 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 947.00 | 10 276.00 | 9 833.00 | 119 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | 10 276.00 | 9 833.00 | 63 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 990.00 | | 1 592.00 | 152 990.00 |
6T Sur comptes clients | 127 147.00 | 38 412.00 | 33 709.00 | 127 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 147.00 | 38 412.00 | 33 709.00 | 127 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 137.00 | 38 412.00 | 35 301.00 | 280 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 412.00 | 35 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 355.00 | 341 355.00 | | 341 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 207.00 | 1 204 207.00 | | 1 204 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 190.00 | 1 520 264.00 | 62 926.00 | 1 583 190.00 |
VW T.V.A. | 285 399.00 | 285 399.00 | | 285 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 520.00 | 1 164 520.00 | | 1 164 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921 638.00 | | | 921 638.00 |
ST Autres comptes | 254 845.00 | | | 254 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 686.00 | | | 406 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YT Sous‐traitance | 292 170.00 | | | 292 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 962.00 | | | 799 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 124.00 | | | 1 980 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |