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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 064.00 | 58 492.00 | 572.00 | 59 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 029.00 | | 1 457 029.00 | 1 457 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 052.00 | 55 216.00 | 29 835.00 | 85 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 543.00 | 113 709.00 | 1 575 833.00 | 1 689 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 111.00 | 194 879.00 | 1 196 232.00 | 1 391 111.00 |
BZ Autres créances | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
CF Disponibilités | 931 529.00 | | 931 529.00 | 931 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 229.00 | 194 879.00 | 2 311 350.00 | 2 506 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 773.00 | 308 589.00 | 3 887 184.00 | 4 195 773.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | 914 700.00 | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 843.00 | 1 070 992.00 | | 1 120 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 777.00 | 149 850.00 | | 116 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 790.00 | 2 227 013.00 | | 2 243 790.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 197.00 | 94 953.00 | | 99 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 197.00 | 219 953.00 | | 174 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 653.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 062.00 | 205 873.00 | | 222 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 371.00 | 387 788.00 | | 434 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 108.00 | 662 465.00 | | 685 108.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | 14 992.00 | | 11 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 162.00 | 109 884.00 | | 115 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 196.00 | 1 381 656.00 | | 1 469 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 184.00 | 3 828 622.00 | | 3 887 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 506.00 | | 20 493.00 | 1 682 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 88 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 1 689 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 920.00 | 1 516 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 85 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 590.00 | | 1 425.00 | 1 519 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 631.00 | | 17 770.00 | 75 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 286.00 | | 1 298.00 | 87 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 064.00 | 24 779.00 | 13 133.00 | 102 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 668.00 | 9 745.00 | 4 920.00 | 53 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 395.00 | 15 034.00 | 8 213.00 | 48 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 953.00 | 4 244.00 | 50 000.00 | 219 953.00 |
6T Sur comptes clients | 184 055.00 | 42 080.00 | 31 255.00 | 184 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 055.00 | 42 080.00 | 31 255.00 | 184 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 008.00 | 46 324.00 | 81 255.00 | 404 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 324.00 | 81 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 371.00 | 434 371.00 | | 434 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 264.00 | 1 251 264.00 | | 1 251 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
VB T. V. A. | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 421.00 | 1 572 024.00 | 62 397.00 | 1 634 421.00 |
VW T.V.A. | 358 990.00 | 358 990.00 | | 358 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 197.00 | 1 469 197.00 | | 1 469 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |