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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 559.00 | 53 668.00 | 8 891.00 | 62 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 029.00 | | 1 457 029.00 | 1 457 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 48 395.00 | 27 235.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 506.00 | 102 063.00 | 1 580 442.00 | 1 682 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 270.00 | 184 054.00 | 1 107 215.00 | 1 291 270.00 |
BZ Autres créances | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CF Disponibilités | 968 804.00 | | 968 804.00 | 968 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 234.00 | 184 054.00 | 2 248 179.00 | 2 432 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 740.00 | 286 118.00 | 3 828 622.00 | 4 114 740.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | 914 700.00 | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 992.00 | 1 018 144.00 | | 1 070 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 850.00 | 152 848.00 | | 149 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 013.00 | 2 177 162.00 | | 2 227 013.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 953.00 | 91 335.00 | | 94 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 953.00 | 216 335.00 | | 219 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 748.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 873.00 | 283 697.00 | | 205 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 788.00 | 341 543.00 | | 387 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 465.00 | 652 769.00 | | 662 465.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | 5 129.00 | | 14 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 884.00 | 112 089.00 | | 109 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 656.00 | 1 395 976.00 | | 1 381 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 622.00 | 3 789 474.00 | | 3 828 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 720.00 | | 27 432.00 | 1 667 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 87 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 1 882 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 1 519 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | 75 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 590.00 | | 11 200.00 | 1 510 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | | 14 480.00 | 71 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 933.00 | | 1 752.00 | 85 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 712.00 | 17 264.00 | 10 912.00 | 95 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 942.00 | 3 927.00 | 2 200.00 | 51 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 770.00 | 13 337.00 | 8 712.00 | 43 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 335.00 | 3 618.00 | | 216 335.00 |
6T Sur comptes clients | 179 747.00 | 10 695.00 | 6 387.00 | 179 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 747.00 | 10 695.00 | 6 387.00 | 179 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 082.00 | 14 313.00 | 6 387.00 | 396 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 313.00 | 6 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 788.00 | 387 788.00 | | 387 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 670.00 | 1 150 670.00 | | 1 150 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 258.00 | | 27 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
VB T. V. A. | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 708.00 | 1 462 422.00 | 61 288.00 | 1 523 708.00 |
VW T.V.A. | 338 126.00 | 338 126.00 | | 338 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 657.00 | 1 381 657.00 | | 1 381 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |