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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 149.00 | 53 040.00 | 6 108.00 | 59 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 060.00 | 57 091.00 | 256 969.00 | 314 060.00 |
BT Marchandises | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 277.00 | | 188 277.00 | 188 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 337.00 | 57 091.00 | 445 246.00 | 502 337.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 2 200.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 73 448.00 | 66 968.00 | | 73 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | 29 978.00 | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 336 984.00 | 319 146.00 | | 336 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 57.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | 7 099.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 75 274.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | 20 482.00 | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 261.00 | 102 911.00 | | 108 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 246.00 | 422 058.00 | | 445 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 261.00 | 102 911.00 | | 108 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 841.00 | | 8 386.00 | 306 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 314 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 63 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 981.00 | | 8 386.00 | 55 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 981.00 | 2 277.00 | 1 168.00 | 55 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 981.00 | 2 277.00 | 1 168.00 | 55 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 947.00 | 18 987.00 | 4 960.00 | 23 947.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |