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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 829.00 | 7 072.00 | 15 756.00 | 22 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 68 236.00 | 2 686.00 | 70 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 110.00 | 75 308.00 | 291 802.00 | 367 110.00 |
BT Marchandises | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CF Disponibilités | 272 523.00 | | 272 523.00 | 272 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 192.00 | | 434 192.00 | 434 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 302.00 | 75 308.00 | 725 995.00 | 801 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 233 173.00 | 146 090.00 | | 233 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 742.00 | 109 084.00 | | 69 742.00 |
DL TOTAL (I) | 544 452.00 | 496 710.00 | | 544 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | 48 585.00 | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | 27 130.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 975.00 | 74 686.00 | | 99 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 844.00 | 56 404.00 | | 27 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 543.00 | 206 804.00 | | 181 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 995.00 | 703 514.00 | | 725 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 543.00 | 206 804.00 | | 181 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 342.00 | | 16 768.00 | 350 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | | 16 768.00 | 76 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 759.00 | 5 549.00 | | 69 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | 5 549.00 | | 69 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | 16 564.00 | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 543.00 | 181 543.00 | | 181 543.00 |