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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 149.00 | 55 243.00 | 3 906.00 | 59 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 059.00 | 59 293.00 | 254 766.00 | 314 059.00 |
BT Marchandises | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 178.00 | 59 293.00 | 453 884.00 | 513 178.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 3 699.00 | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 478.00 | 39 837.00 | | 38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 353 462.00 | 336 984.00 | | 353 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | 8 068.00 | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 77 100.00 | | 64 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | 22 969.00 | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 422.00 | 108 261.00 | | 100 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 884.00 | 445 245.00 | | 453 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 059.00 | | | 314 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 091.00 | 2 202.00 | | 57 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 091.00 | 2 202.00 | | 57 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 726.00 | 26 766.00 | 4 960.00 | 31 726.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |