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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 58 381.00 | 5 351.00 | 63 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 643.00 | 62 432.00 | 256 211.00 | 318 643.00 |
BT Marchandises | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 423.00 | | 202 423.00 | 202 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 066.00 | 62 432.00 | 458 634.00 | 521 066.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 89 926.00 | 73 448.00 | | 89 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 35 254.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 365 446.00 | 350 238.00 | | 365 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 7 432.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 64 793.00 | | 65 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 28 197.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 934.00 | 100 422.00 | | 87 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 380.00 | 450 660.00 | | 453 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 934.00 | 100 422.00 | | 87 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 059.00 | | 4 583.00 | 314 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | 4 583.00 | 63 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 293.00 | 3 138.00 | | 59 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 293.00 | 3 138.00 | | 59 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 389.00 | 18 429.00 | 4 960.00 | 23 389.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |