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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051.00 | 4 203.00 | 2 847.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 932.00 | 61 345.00 | 8 587.00 | 69 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 675.00 | 65 548.00 | 293 127.00 | 358 675.00 |
BT Marchandises | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 457.00 | | 292 457.00 | 292 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 132.00 | 65 548.00 | 585 584.00 | 651 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 107 164.00 | 89 926.00 | | 107 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 926.00 | 39 238.00 | | 60 926.00 |
DL TOTAL (I) | 409 626.00 | 370 700.00 | | 409 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057.00 | 50.00 | | 60 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 7 589.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 65 150.00 | | 72 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 711.00 | 15 145.00 | | 35 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 958.00 | 87 934.00 | | 175 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 584.00 | 458 634.00 | | 585 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 958.00 | 87 934.00 | | 175 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 642.00 | | 40 033.00 | 318 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | | 17 533.00 | 67 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 22 500.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 3 117.00 | | 62 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | 3 117.00 | | 62 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |