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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 080.00 | 101 800.00 | 115 281.00 | 217 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 465.00 | 102 595.00 | 121 871.00 | 224 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 387.00 | | 318 387.00 | 318 387.00 |
072 Créances – Autres | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
084 Disponibilités | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 011.00 | | 629 011.00 | 629 011.00 |
110 Total général Actif | 853 477.00 | 102 595.00 | 750 882.00 | 853 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -202 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 399.00 | | | 228 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |