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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 602.00 | 1 586.00 | 16.00 | 1 602.00 |
AP Constructions | 13 445.00 | 6 277.00 | 7 168.00 | 13 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 952.00 | 20 719.00 | 2 233.00 | 22 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 552.00 | 144 671.00 | 30 881.00 | 175 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 587.00 | 176 359.00 | 54 228.00 | 230 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 005.00 | | 355 005.00 | 355 005.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 682 967.00 | | 682 967.00 | 682 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 521.00 | | 1 105 521.00 | 1 105 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 108.00 | 176 359.00 | 1 159 749.00 | 1 336 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 139 518.00 | 133 024.00 | | 139 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 867.00 | 36 294.00 | | 42 867.00 |
DL TOTAL (I) | 279 185.00 | 266 118.00 | | 279 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 372.00 | 200 037.00 | | 295 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 398.00 | 185 479.00 | | 299 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 874.00 | 166 858.00 | | 224 874.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 28 520.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 564.00 | 580 894.00 | | 880 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 749.00 | 847 013.00 | | 1 159 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 541.00 | 580 894.00 | | 827 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 217.00 | | 5 593.00 | 227 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 230 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 213 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 242.00 | | 3 533.00 | 212 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 2 060.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 419.00 | 27 940.00 | | 148 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 142.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 456.00 | 26 798.00 | | 146 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 355 005.00 | 355 005.00 | | 355 005.00 |
VB T. V. A. | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VI Groupe et associés | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 523.00 | 405 523.00 | | 405 523.00 |
VW T.V.A. | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 541.00 | 827 541.00 | | 827 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 108.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | 3 470.00 | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 76 219.00 | 83 561.00 | | 76 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 347.00 | 11 553.00 | | 2 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 639.00 | 185 018.00 | | 282 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 361.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | 3 469.00 | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 599.00 | | | 323 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
ZE Dividendes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 254.00 | 313 603.00 | | 395 254.00 |