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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 105.00 | 1 963.00 | 1 142.00 | 3 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 242.00 | 146 456.00 | 65 786.00 | 212 242.00 |
040 Immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 217.00 | 148 419.00 | 78 798.00 | 227 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 644.00 | | 423 644.00 | 423 644.00 |
072 Créances – Autres | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
084 Disponibilités | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 214.00 | | 768 214.00 | 768 214.00 |
110 Total général Actif | 995 431.00 | 148 419.00 | 847 013.00 | 995 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 759.00 | | | 226 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 160.00 | | | 34 160.00 |