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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 094.00 | 151 508.00 | 62 586.00 | 214 094.00 |
040 Immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 759.00 | 152 303.00 | 74 456.00 | 226 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 006.00 | | 382 006.00 | 382 006.00 |
072 Créances – Autres | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
084 Disponibilités | 455 086.00 | | 455 086.00 | 455 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 390.00 | | 874 390.00 | 874 390.00 |
110 Total général Actif | 1 101 149.00 | 152 303.00 | 948 846.00 | 1 101 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 065.00 | | | 227 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 184.00 | | | 245 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 187.00 | | | 185 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |