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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 400.00 | 130 282.00 | 88 119.00 | 218 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 065.00 | 131 077.00 | 95 989.00 | 227 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
072 Créances – Autres | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
084 Disponibilités | 379 964.00 | | 379 964.00 | 379 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 723.00 | | 697 723.00 | 697 723.00 |
110 Total général Actif | 924 788.00 | 131 077.00 | 793 711.00 | 924 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 465.00 | | | 224 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 823.00 | | | 163 823.00 |