| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 649.00 | 22 816.00 | 17 833.00 | 40 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 345.00 | 98 257.00 | 93 088.00 | 191 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 874.00 | 122 505.00 | 191 369.00 | 313 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
BP En cours de production de services | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 233.00 | 2 434.00 | 1 451 799.00 | 1 454 233.00 |
BZ Autres créances | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 127.00 | 2 434.00 | 2 175 693.00 | 2 178 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 002.00 | 124 939.00 | 2 367 062.00 | 2 492 002.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 794.00 | 320 836.00 | | 421 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 872.00 | 100 958.00 | | 161 872.00 |
DL TOTAL (I) | 616 666.00 | 454 794.00 | | 616 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 028.00 | 360 161.00 | | 680 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 5 101.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 638.00 | 31 169.00 | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 984.00 | 224 909.00 | | 729 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 488.00 | 172 487.00 | | 328 488.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 31 891.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 396.00 | 825 717.00 | | 1 750 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 062.00 | 1 280 512.00 | | 2 367 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 060.00 | 777 938.00 | | 1 695 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 608.00 | 272 091.00 | | 583 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FG Production vendue services | 4 791 964.00 | | 4 791 964.00 | 4 791 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 371.00 | | 4 793 371.00 | 4 793 371.00 |
FM Production stockée | | | -44 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 246.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | 9 697.00 | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 9 250.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 9 250.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 1 442.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 480.00 | 1 238.00 | | 17 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 710.00 | 2 680.00 | | 22 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 623.00 | 6 570.00 | | 10 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 938.00 | 23 431.00 | | 41 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 727.00 | 2 700 710.00 | | 4 803 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 855.00 | 2 599 752.00 | | 4 641 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 872.00 | 100 958.00 | | 161 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 076.00 | 2 040.00 | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 850.00 | | 138 795.00 | 200 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 75 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 771.00 | 313 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 231 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 660.00 | | 118 105.00 | 134 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 758.00 | | 20 690.00 | 59 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 551.00 | 19 246.00 | 292.00 | 103 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 119.00 | 19 246.00 | 292.00 | 102 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 984.00 | 729 984.00 | | 729 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 427.00 | | | 1 451 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
VC Groupe et associés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 608.00 | 583 608.00 | | 583 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 420.00 | 41 084.00 | 55 336.00 | 96 420.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 361.00 | 1 642 929.00 | 65 432.00 | 1 708 361.00 |
VW T.V.A. | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 758.00 | 1 687 422.00 | 55 336.00 | 1 742 758.00 |