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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 610.00 | 7 061.00 | 6 549.00 | 13 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 735.00 | 42 517.00 | 16 217.00 | 58 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 650.00 | 182 579.00 | 147 071.00 | 329 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 038.00 | 235 041.00 | 535 998.00 | 771 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 193.00 | 2 434.00 | 2 220 759.00 | 2 223 193.00 |
BZ Autres créances | 265 163.00 | | 265 163.00 | 265 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 404 156.00 | | 404 156.00 | 404 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 945.00 | 2 434.00 | 3 298 511.00 | 3 300 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 983.00 | 237 475.00 | 3 834 509.00 | 4 071 983.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | 3 000.00 | | 6 893.00 |
DG Autres réserves | 387 638.00 | 313 666.00 | | 387 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 138.00 | 77 865.00 | | 174 138.00 |
DL TOTAL (I) | 868 669.00 | 694 531.00 | | 868 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 762.00 | 848 920.00 | | 732 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 987.00 | 146 191.00 | | 247 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 167.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 202.00 | 720 229.00 | | 1 406 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 988.00 | 456 162.00 | | 554 988.00 |
EA Autres dettes | 22 534.00 | 16 019.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 840.00 | 2 188 689.00 | | 2 965 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 509.00 | 2 883 220.00 | | 3 834 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 493.00 | 2 004 859.00 | | 2 836 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 932.00 | 608 623.00 | | 548 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FG Production vendue services | 7 380 300.00 | | 7 380 300.00 | 7 380 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 704.00 | | 7 382 704.00 | 7 382 704.00 |
FM Production stockée | | | -36 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 115.00 | |
GE Autres charges | | | 42 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 22 809.00 | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 590.00 | 68 083.00 | | 10 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 150 000.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 5 487.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 561.00 | 62 951.00 | | 10 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 68 438.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | 81 562.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 241.00 | -1 867.00 | | 58 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 371.00 | 5 817 830.00 | | 7 386 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 233.00 | 5 739 965.00 | | 7 212 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 138.00 | 77 865.00 | | 174 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 114 170.00 | | 4 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 280.00 | | 77 821.00 | 708 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 627.00 | | 67 821.00 | 335 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 160.00 | | 10 000.00 | 218 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 427.00 | 50 115.00 | 4 502.00 | 189 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 524.00 | 4 537.00 | | 2 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | 45 579.00 | 4 502.00 | 184 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 202.00 | 1 406 202.00 | | 1 406 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 387.00 | 2 220 387.00 | | 2 220 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 932.00 | 548 932.00 | | 548 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 829.00 | 54 482.00 | 121 686.00 | 183 829.00 |
VI Groupe et associés | 247 987.00 | 247 987.00 | | 247 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 077.00 | 2 497 933.00 | 78 144.00 | 2 576 077.00 |
VW T.V.A. | 321 479.00 | 321 479.00 | | 321 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 473.00 | 2 835 126.00 | 121 686.00 | 2 964 473.00 |