| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 610.00 | 2 524.00 | 11 086.00 | 13 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 535.00 | 37 655.00 | 16 879.00 | 54 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 092.00 | 146 365.00 | 134 727.00 | 281 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 280.00 | 189 427.00 | 518 853.00 | 708 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
BP En cours de production de services | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 707.00 | 2 434.00 | 1 754 273.00 | 1 756 707.00 |
BZ Autres créances | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 801.00 | 2 434.00 | 2 364 367.00 | 2 366 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 081.00 | 191 861.00 | 2 883 220.00 | 3 075 081.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 666.00 | 421 794.00 | | 313 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 865.00 | 161 872.00 | | 77 865.00 |
DL TOTAL (I) | 694 531.00 | 616 666.00 | | 694 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 920.00 | 680 028.00 | | 848 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 191.00 | 191.00 | | 146 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | 7 638.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 229.00 | 729 984.00 | | 720 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 162.00 | 328 488.00 | | 456 162.00 |
EA Autres dettes | 16 019.00 | 4 067.00 | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 689.00 | 1 750 396.00 | | 2 188 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 220.00 | 2 367 062.00 | | 2 883 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 859.00 | 1 695 060.00 | | 2 004 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 623.00 | 583 608.00 | | 608 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 5 607 227.00 | | 5 607 227.00 | 5 607 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 051.00 | | 5 609 051.00 | 5 609 051.00 |
FM Production stockée | | | 2 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 632.00 | |
GE Autres charges | | | 53 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 809.00 | 10 648.00 | | 22 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 083.00 | 33 333.00 | | 68 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 33 333.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 5 231.00 | | 5 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 951.00 | 17 480.00 | | 62 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 438.00 | 22 710.00 | | 68 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 562.00 | 10 623.00 | | 81 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 41 938.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 830.00 | 4 803 727.00 | | 5 817 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 965.00 | 4 641 855.00 | | 5 739 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 865.00 | 161 872.00 | | 77 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 170.00 | 63 793.00 | | 114 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 874.00 | | 480 841.00 | 313 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 530.00 | 218 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 435.00 | 708 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 905.00 | 335 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | 134 450.00 | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 994.00 | | 178 539.00 | 231 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 448.00 | | 154 242.00 | 75 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 505.00 | 78 876.00 | 11 954.00 | 122 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 450.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 073.00 | 74 902.00 | 11 954.00 | 121 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 229.00 | 720 229.00 | | 720 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 902.00 | 1 753 902.00 | | 1 753 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 623.00 | 608 623.00 | | 608 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 296.00 | 56 467.00 | 145 695.00 | 240 296.00 |
VI Groupe et associés | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 255.00 | 1 987 111.00 | 68 144.00 | 2 055 255.00 |
VW T.V.A. | 312 813.00 | 312 813.00 | | 312 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 521.00 | 2 003 692.00 | 145 695.00 | 2 187 521.00 |