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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 610.00 | 11 598.00 | 2 012.00 | 13 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 454.00 | 48 236.00 | 11 218.00 | 59 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 991.00 | 174 306.00 | 110 685.00 | 284 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 099.00 | 237 022.00 | 490 076.00 | 727 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 415.00 | | 426 415.00 | 426 415.00 |
BP En cours de production de services | 148 270.00 | | 148 270.00 | 148 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 886.00 | 2 434.00 | 2 204 452.00 | 2 206 886.00 |
BZ Autres créances | 318 865.00 | | 318 865.00 | 318 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 492 404.00 | | 492 404.00 | 492 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 268.00 | 2 434.00 | 3 725 834.00 | 3 728 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 366.00 | 239 456.00 | 4 215 910.00 | 4 455 366.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 6 893.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 553 068.00 | 387 638.00 | | 553 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 987.00 | 174 138.00 | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | 891 655.00 | 868 669.00 | | 891 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 413.00 | 732 762.00 | | 1 536 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 029.00 | 247 987.00 | | 148 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 1 368.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 574.00 | 1 406 202.00 | | 1 045 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 750.00 | 554 988.00 | | 550 750.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 22 534.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 255.00 | 2 965 840.00 | | 3 324 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 910.00 | 3 834 509.00 | | 4 215 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 555.00 | 2 836 493.00 | | 2 517 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 902.00 | 548 932.00 | | 690 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 6 804 933.00 | | 6 804 933.00 | 6 804 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 243.00 | | 6 806 243.00 | 6 806 243.00 |
FM Production stockée | | | 148 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 601.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 073.00 | 21 516.00 | | 18 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 750.00 | 10 590.00 | | 47 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 750.00 | 10 590.00 | | 47 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 568.00 | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 174.00 | 10 561.00 | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 606.00 | 13 128.00 | | 31 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 144.00 | -2 539.00 | | 16 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 58 241.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 241.00 | 7 386 371.00 | | 7 053 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 255.00 | 7 212 233.00 | | 7 030 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 987.00 | 174 138.00 | | 22 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 038.00 | | 44 854.00 | 771 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 385.00 | | 44 854.00 | 388 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 041.00 | 62 601.00 | 60 619.00 | 235 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 061.00 | 4 537.00 | | 7 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 097.00 | 58 064.00 | 60 619.00 | 225 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 574.00 | 1 045 574.00 | | 1 045 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 081.00 | 2 204 081.00 | | 2 204 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 902.00 | 690 902.00 | | 690 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 511.00 | 38 811.00 | 806 700.00 | 845 511.00 |
VI Groupe et associés | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 200.00 | | | 723 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 635.00 | 2 537 491.00 | 78 144.00 | 2 615 635.00 |
VW T.V.A. | 300 049.00 | 300 049.00 | | 300 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 765.00 | 2 514 065.00 | 806 700.00 | 3 320 765.00 |