| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 3 424.00 | 2 228.00 | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 29 063.00 | 7 163.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 086.00 | 205 255.00 | 81 831.00 | 287 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 419.00 | 251 352.00 | 494 067.00 | 745 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 044.00 | | 410 044.00 | 410 044.00 |
BP En cours de production de services | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 767.00 | | 3 815 767.00 | 3 815 767.00 |
BZ Autres créances | 733 539.00 | | 733 539.00 | 733 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 171.00 | | 5 327 171.00 | 5 327 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 590.00 | 251 352.00 | 5 821 238.00 | 6 072 590.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 749.00 | 15 600.00 | | 16 749.00 |
DG Autres réserves | 574 906.00 | 553 068.00 | | 574 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 823.00 | 22 987.00 | | 30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 922 478.00 | 891 655.00 | | 922 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 727.00 | 1 536 413.00 | | 1 674 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 029.00 | 148 029.00 | | 238 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | 3 490.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 308.00 | 1 082 461.00 | | 1 879 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 825.00 | 550 750.00 | | 800 825.00 |
EA Autres dettes | 304 703.00 | 45 514.00 | | 304 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 760.00 | 3 366 656.00 | | 4 898 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 238.00 | 4 258 311.00 | | 5 821 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 354.00 | 2 517 555.00 | | 4 245 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 9 711 515.00 | | 9 711 515.00 | 9 711 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 712 244.00 | | 9 712 244.00 | 9 712 244.00 |
FM Production stockée | | | 62 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 529.00 | 18 073.00 | | 48 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 076.00 | 47 750.00 | | 54 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 076.00 | 47 750.00 | | 54 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 3 432.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 375.00 | 28 174.00 | | 45 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028.00 | 31 606.00 | | 50 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | 16 144.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 7 667.00 | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 745.00 | 7 053 241.00 | | 9 928 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 922.00 | 7 030 255.00 | | 9 897 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 823.00 | 22 987.00 | | 30 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 099.00 | | 95 227.00 | 727 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 264 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 907.00 | 745 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 891.00 | 323 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 883.00 | | 2 769.00 | 140 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 445.00 | | 55 758.00 | 344 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 160.00 | | 36 700.00 | 228 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 022.00 | 45 846.00 | 31 516.00 | 237 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | 2 012.00 | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 541.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 542.00 | 43 292.00 | 31 516.00 | 222 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 868.00 | | 2 434.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 308.00 | 1 879 308.00 | | 1 879 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 703.00 | 304 703.00 | | 304 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 767.00 | 3 815 767.00 | | 3 815 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 258 544.00 | 258 544.00 | | 258 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 027.00 | 868 027.00 | | 868 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 700.00 | 153 295.00 | 653 405.00 | 806 700.00 |
VI Groupe et associés | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 480.00 | 468 480.00 | | 468 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 893.00 | 4 582 049.00 | 79 844.00 | 4 661 893.00 |
VW T.V.A. | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 592.00 | 4 244 187.00 | 653 405.00 | 4 897 592.00 |