| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 319.00 | 77 489.00 | 2 830.00 | 80 319.00 |
AH Fonds commercial | 930 431.00 | | 930 431.00 | 930 431.00 |
AN Terrains | 59 124.00 | 58 290.00 | 834.00 | 59 124.00 |
AP Constructions | 525 890.00 | 406 174.00 | 119 716.00 | 525 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 706.00 | 251 040.00 | 72 666.00 | 323 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 512.00 | 466 486.00 | 263 026.00 | 729 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 436.00 | 1 259 480.00 | 1 468 956.00 | 2 728 436.00 |
BP En cours de production de services | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BT Marchandises | 14 006 827.00 | 83 999.00 | 13 922 827.00 | 14 006 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 893.00 | 56 563.00 | 1 911 330.00 | 1 967 893.00 |
BZ Autres créances | 1 184 752.00 | | 1 184 752.00 | 1 184 752.00 |
CF Disponibilités | 1 001 221.00 | | 1 001 221.00 | 1 001 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 312 559.00 | 140 562.00 | 18 171 996.00 | 18 312 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 040 996.00 | 1 400 043.00 | 19 640 952.00 | 21 040 996.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 117.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 171.00 | 730 437.00 | | 1 023 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 955.00 | 305 616.00 | | 566 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 460.00 | 1 573 171.00 | | 2 228 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 843.00 | 1 761 461.00 | | 1 422 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 143.00 | 286 940.00 | | 868 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 771.00 | 235 265.00 | | 256 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279 315.00 | 10 333 224.00 | | 12 279 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 861.00 | 1 029 013.00 | | 615 861.00 |
EA Autres dettes | 1 952 586.00 | 1 686 971.00 | | 1 952 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 971.00 | 54 641.00 | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 412 492.00 | 15 387 517.00 | | 17 412 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 952.00 | 16 960 688.00 | | 19 640 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 486 964.00 | 11 832 270.00 | | 13 486 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 168 283.00 | | 42 168 283.00 | 42 168 283.00 |
FG Production vendue services | 4 259 751.00 | | 4 259 751.00 | 4 259 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 428 034.00 | | 46 428 034.00 | 46 428 034.00 |
FM Production stockée | | | 46 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 746 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 907 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 796 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 221.00 | 367 223.00 | | 124 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 290.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 178.00 | 9 233.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 9 523.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 511.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | 511.00 | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 954.00 | 9 012.00 | | -10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 582.00 | 172 347.00 | | 298 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 748 644.00 | 37 290 616.00 | | 46 748 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 181 689.00 | 36 985 000.00 | | 46 181 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 955.00 | 305 616.00 | | 566 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |