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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
AH Fonds commercial | 807 777.00 | | 807 777.00 | 807 777.00 |
AN Terrains | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
AP Constructions | 393 021.00 | 341 144.00 | 51 876.00 | 393 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 165.00 | 252 941.00 | 98 223.00 | 351 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 682.00 | 481 301.00 | 402 380.00 | 883 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 945.00 | 1 158 243.00 | 1 545 702.00 | 2 703 945.00 |
BP En cours de production de services | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BT Marchandises | 5 603 022.00 | 124 215.00 | 5 478 806.00 | 5 603 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 489.00 | 61 720.00 | 703 769.00 | 765 489.00 |
BZ Autres créances | 1 506 434.00 | | 1 506 434.00 | 1 506 434.00 |
CF Disponibilités | 501 543.00 | | 501 543.00 | 501 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 389.00 | 185 936.00 | 8 241 453.00 | 8 427 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 335.00 | 1 344 179.00 | 9 787 156.00 | 11 131 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990 759.00 | | | 990 759.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 068.00 | 1 352 644.00 | | 1 031 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | -321 575.00 | | 13 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 417.00 | 169 083.00 | | 102 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 657.00 | 1 750 152.00 | | 1 696 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 906.00 | 1 638 312.00 | | 575 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 632.00 | 211 023.00 | | 655 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 719.00 | 124 216.00 | | 72 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 702.00 | 9 204 640.00 | | 3 636 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 557.00 | 544 209.00 | | 386 557.00 |
EA Autres dettes | 2 762 080.00 | 2 182 156.00 | | 2 762 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 44 810.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 499.00 | 13 949 368.00 | | 8 090 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 156.00 | 15 699 520.00 | | 9 787 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 750.00 | 10 930 408.00 | | 5 430 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 417 676.00 | | 21 417 676.00 | 21 417 676.00 |
FG Production vendue services | 2 940 485.00 | | 2 940 485.00 | 2 940 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 358 162.00 | | 24 358 162.00 | 24 358 162.00 |
FM Production stockée | | | -8 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 913 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 260 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 241 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 984 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 266.00 | 210 979.00 | | 258 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 608.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 860.00 | 3 311.00 | | 318 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 031.00 | 3 919.00 | | 319 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 10 293.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 584.00 | -203.00 | | 145 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 148.00 | 10 089.00 | | 151 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 882.00 | -6 169.00 | | 167 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -4 200.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 241 013.00 | 46 474 131.00 | | 25 241 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 227 842.00 | 46 795 707.00 | | 25 227 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | -321 575.00 | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 404.00 | | 46 942.00 | 3 292 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 400.00 | 2 703 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 243.00 | 831 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 157.00 | 1 686 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 751.00 | | | 1 010 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 379.00 | | 46 771.00 | 2 096 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 273.00 | | 171.00 | 185 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 746.00 | 143 312.00 | 492 815.00 | 1 507 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 319.00 | | 56 588.00 | 80 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 426.00 | 143 312.00 | 436 226.00 | 1 427 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 851.00 | 124 215.00 | 229 851.00 | 229 851.00 |
6T Sur comptes clients | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 572.00 | 124 215.00 | 229 851.00 | 291 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 572.00 | 124 215.00 | 229 851.00 | 291 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 215.00 | 229 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 632.00 | 202 816.00 | 452 816.00 | 655 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 702.00 | 3 636 702.00 | | 3 636 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 323.00 | 960 323.00 | | 960 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
UX Autres créances clients | 680 525.00 | 680 525.00 | | 680 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
VB T. V. A. | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
VC Groupe et associés | 905 795.00 | | 905 795.00 | 905 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 467.00 | 131 011.00 | 332 456.00 | 463 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 757.00 | | 1 801 757.00 | 1 801 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 724.00 | | | 632 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 022.00 | | | 783 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 988.00 | 394 988.00 | | 394 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 936.00 | 1 319 258.00 | 1 174 678.00 | 2 493 936.00 |
VW T.V.A. | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 780.00 | 5 430 750.00 | 2 587 029.00 | 8 017 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |