| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 319.00 | 79 142.00 | 1 177.00 | 80 319.00 |
AH Fonds commercial | 930 431.00 | | 930 431.00 | 930 431.00 |
AN Terrains | 59 124.00 | 58 885.00 | 239.00 | 59 124.00 |
AP Constructions | 525 890.00 | 429 307.00 | 96 583.00 | 525 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 999.00 | 291 505.00 | 167 494.00 | 458 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 840.00 | 504 207.00 | 503 632.00 | 1 007 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 208.00 | 1 363 047.00 | 1 884 160.00 | 3 247 208.00 |
BP En cours de production de services | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BT Marchandises | 16 231 298.00 | 127 406.00 | 16 103 891.00 | 16 231 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 080.00 | 59 498.00 | 2 194 581.00 | 2 254 080.00 |
BZ Autres créances | 1 019 573.00 | | 1 019 573.00 | 1 019 573.00 |
CF Disponibilités | 397 441.00 | | 397 441.00 | 397 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 995 486.00 | 186 905.00 | 19 808 581.00 | 19 995 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 242 694.00 | 1 549 953.00 | 21 692 741.00 | 23 242 694.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 126.00 | 1 023 171.00 | | 1 190 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 517.00 | 566 955.00 | | 162 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 500.00 | 88 334.00 | | 207 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 144.00 | 2 228 460.00 | | 2 110 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 250.00 | 1 422 843.00 | | 1 869 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 202.00 | 868 143.00 | | 560 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 889.00 | 256 771.00 | | 37 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 946.00 | 12 279 315.00 | | 14 870 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 275.00 | 615 861.00 | | 563 275.00 |
EA Autres dettes | 1 676 282.00 | 1 952 586.00 | | 1 676 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749.00 | 16 971.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 582 596.00 | 17 412 492.00 | | 19 582 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 692 741.00 | 19 640 952.00 | | 21 692 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 903 534.00 | 13 486 964.00 | | 16 903 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 696 278.00 | | 40 696 278.00 | 40 696 278.00 |
FG Production vendue services | 4 655 391.00 | | 4 655 391.00 | 4 655 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 351 670.00 | | 45 351 670.00 | 45 351 670.00 |
FM Production stockée | | | -23 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 604 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 623 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 255 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 716.00 | 124 221.00 | | 133 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 637.00 | 2 178.00 | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 2 276.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | 7 031.00 | | 10 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 200.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 052.00 | 13 231.00 | | 13 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | -10 954.00 | | -7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 696.00 | 298 582.00 | | 83 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 610 118.00 | 46 748 644.00 | | 45 610 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 447 601.00 | 46 181 689.00 | | 45 447 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 517.00 | 566 955.00 | | 162 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 436.00 | | 660 826.00 | 2 728 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 184 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 055.00 | 3 247 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 455.00 | 2 051 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 751.00 | | | 1 010 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 233.00 | | 554 076.00 | 1 638 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 452.00 | | 106 750.00 | 79 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 480.00 | 121 232.00 | 17 665.00 | 1 259 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 489.00 | 1 653.00 | | 77 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 990.00 | 119 579.00 | 17 665.00 | 1 181 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 999.00 | 127 406.00 | 83 999.00 | 83 999.00 |
6T Sur comptes clients | 56 563.00 | 2 935.00 | | 56 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 562.00 | 130 341.00 | 83 999.00 | 140 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 562.00 | 130 341.00 | 83 999.00 | 140 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 341.00 | 83 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 202.00 | 310 202.00 | 250 000.00 | 560 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 946.00 | 14 870 946.00 | | 14 870 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 576.00 | 2 176 576.00 | | 2 176 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VB T. V. A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 390.00 | 645 390.00 | | 645 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 860.00 | 418 860.00 | 805 000.00 | 1 223 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 172.00 | | 1 586 172.00 | 1 586 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 414.00 | 952 414.00 | | 952 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 072.00 | 3 346 995.00 | 183 077.00 | 3 530 072.00 |
VW T.V.A. | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 544 707.00 | 16 903 534.00 | 2 641 172.00 | 19 544 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |