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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
AH Fonds commercial | 807 777.00 | | 807 777.00 | 807 777.00 |
AN Terrains | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
AP Constructions | 393 021.00 | 359 268.00 | 33 753.00 | 393 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 717.00 | 288 035.00 | 81 681.00 | 369 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 117.00 | 572 232.00 | 343 884.00 | 916 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 316.00 | 1 302 392.00 | 1 459 924.00 | 2 762 316.00 |
BP En cours de production de services | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BT Marchandises | 3 878 157.00 | 104 967.00 | 3 773 189.00 | 3 878 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 218.00 | 62 269.00 | 376 949.00 | 439 218.00 |
BZ Autres créances | 1 486 459.00 | | 1 486 459.00 | 1 486 459.00 |
CF Disponibilités | 1 091 380.00 | | 1 091 380.00 | 1 091 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 039.00 | 167 237.00 | 6 758 802.00 | 6 926 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 356.00 | 1 469 630.00 | 8 218 726.00 | 9 688 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823 355.00 | | | 823 355.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 239.00 | 1 031 068.00 | | 1 044 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 631.00 | 13 170.00 | | 229 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 823 870.00 | 1 696 657.00 | | 1 823 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 333.00 | 575 906.00 | | 331 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 925.00 | 655 632.00 | | 499 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 009.00 | 72 719.00 | | 67 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 640.00 | 3 636 702.00 | | 3 202 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 157.00 | 386 557.00 | | 457 157.00 |
EA Autres dettes | 1 836 789.00 | 2 762 080.00 | | 1 836 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 394 856.00 | 8 090 499.00 | | 6 394 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 726.00 | 9 787 156.00 | | 8 218 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 591.00 | 5 430 750.00 | | 3 967 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 294 991.00 | | 19 294 991.00 | 19 294 991.00 |
FG Production vendue services | 2 652 864.00 | | 2 652 864.00 | 2 652 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 947 855.00 | | 21 947 855.00 | 21 947 855.00 |
FM Production stockée | | | -15 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 293 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 881 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 036.00 | |
GE Autres charges | | | 24 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 961 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 069.00 | 258 266.00 | | 128 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 460.00 | 318 860.00 | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 460.00 | 319 031.00 | | 14 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 881.00 | 5 563.00 | | 59 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 881.00 | 151 148.00 | | 59 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 420.00 | 167 882.00 | | -45 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 559.00 | -2 280.00 | | 44 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 312 761.00 | 25 241 013.00 | | 22 312 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 130.00 | 25 227 842.00 | | 22 083 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 631.00 | 13 170.00 | | 229 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 945.00 | | 58 371.00 | 2 703 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 508.00 | | | 831 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 993.00 | | 58 317.00 | 1 686 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 444.00 | | 53.00 | 185 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 243.00 | 144 149.00 | | 1 158 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 512.00 | 144 149.00 | | 1 134 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 215.00 | 104 967.00 | 124 215.00 | 124 215.00 |
6T Sur comptes clients | 61 720.00 | 1 069.00 | 520.00 | 61 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 936.00 | 106 036.00 | 124 735.00 | 185 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 936.00 | 106 036.00 | 124 735.00 | 185 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 036.00 | 124 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 925.00 | 249 925.00 | 250 000.00 | 499 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 640.00 | 3 202 640.00 | | 3 202 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
UX Autres créances clients | 352 906.00 | 352 906.00 | | 352 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VB T. V. A. | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VC Groupe et associés | 823 355.00 | | 823 355.00 | 823 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 063.00 | 29 063.00 | 300 000.00 | 329 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 255.00 | | 1 810 255.00 | 1 810 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 277.00 | | | 591 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 736.00 | 578 736.00 | | 578 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 844.00 | 1 121 517.00 | 1 007 327.00 | 2 128 844.00 |
VW T.V.A. | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 847.00 | 3 967 591.00 | 2 360 255.00 | 6 327 847.00 |