| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 076.00 | 1 123.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 123.00 | 32 981.00 | 18 142.00 | 51 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 018.00 | 37 907.00 | 30 110.00 | 68 018.00 |
BT Marchandises | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 998.00 | 25 797.00 | 235 201.00 | 260 998.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 567.00 | 25 797.00 | 410 769.00 | 436 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 585.00 | 63 705.00 | 440 880.00 | 504 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DL TOTAL (I) | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 880.00 | | | 440 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 519.00 | | 1 299 519.00 | 1 299 519.00 |
FG Production vendue services | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 077.00 | | 1 311 077.00 | 1 311 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 698.00 | | | 1 312 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 209.00 | | | 1 259 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 870.00 | 6 937.00 | 1 900.00 | 32 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | 6 937.00 | 1 900.00 | 32 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 260 999.00 | | | 260 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VP Divers | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 736.00 | 283 891.00 | 10 845.00 | 294 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 895.00 | 238 895.00 | | 238 895.00 |