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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 133.00 | 67.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 025.00 | 28 776.00 | 26 250.00 | 55 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 709.00 | 33 909.00 | 55 800.00 | 89 709.00 |
BT Marchandises | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 384.00 | 27 158.00 | 302 226.00 | 329 384.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 915.00 | 27 158.00 | 555 757.00 | 582 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 625.00 | 61 067.00 | 611 558.00 | 672 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 194.00 | 158 186.00 | | 211 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 212.00 | 93 008.00 | | 72 212.00 |
DL TOTAL (I) | 292 206.00 | 259 994.00 | | 292 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 282.00 | 42 807.00 | | 12 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 813.00 | 164 443.00 | | 203 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 482.00 | 67 454.00 | | 78 482.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 1 295.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 352.00 | 276 000.00 | | 319 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 558.00 | 535 993.00 | | 611 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 352.00 | 269 217.00 | | 319 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 282.00 | 42 154.00 | | 12 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 512.00 | | 1 558 512.00 | 1 558 512.00 |
FG Production vendue services | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 259.00 | | 1 561 259.00 | 1 561 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 000.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 27 379.00 | | 21 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 418.00 | 1 505 502.00 | | 1 563 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 206.00 | 1 412 494.00 | | 1 491 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 212.00 | 93 008.00 | | 72 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 904.00 | 5 758.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 650.00 | | 26 060.00 | 63 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | | 14 530.00 | 52 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 530.00 | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 884.00 | 3 025.00 | | 30 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 3 025.00 | | 30 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | 5 213.00 | 1 533.00 | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | 5 213.00 | 1 533.00 | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | 5 213.00 | 1 533.00 | 23 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 275 464.00 | 275 464.00 | | 275 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 288.00 | 363 288.00 | | 363 288.00 |
VW T.V.A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 142.00 | 315 142.00 | | 315 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 2 176.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 865.00 | 2 006.00 | | 11 865.00 |
ST Autres comptes | 48 613.00 | 46 668.00 | | 48 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 559.00 | 47 532.00 | | 44 559.00 |
YT Sous‐traitance | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 624.00 | 3 617.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 705.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | 3 881.00 | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 141.00 | 306 341.00 | | 413 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 503.00 | 378 563.00 | | 247 503.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 873.00 | 99 823.00 | | 163 873.00 |