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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 148.00 | 5 992.00 | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 3 468.00 | 12 182.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 39 057.00 | 42 139.00 | 81 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 387.00 | 42 673.00 | 83 714.00 | 126 387.00 |
BT Marchandises | 453 447.00 | | 453 447.00 | 453 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 201.00 | 31 143.00 | 308 058.00 | 339 201.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 553.00 | 31 143.00 | 1 086 410.00 | 1 117 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 940.00 | 73 816.00 | 1 170 124.00 | 1 243 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 816.00 | | | 308 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
DL TOTAL (I) | 496 082.00 | | | 496 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 375.00 | | | 169 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 888.00 | | | 345 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
EA Autres dettes | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 042.00 | | | 674 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 124.00 | | | 1 170 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 112.00 | | | 532 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 486.00 | | 25 113.00 | 103 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 126 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 96 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | | 18 880.00 | 80 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | | 93.00 | 23 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125.00 | 16 149.00 | 1 600.00 | 28 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | 16 000.00 | 1 600.00 | 28 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 447.00 | 5 696.00 | | 25 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 447.00 | 5 696.00 | | 25 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 447.00 | 5 696.00 | | 25 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 888.00 | 345 888.00 | | 345 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 375.00 | 67 294.00 | 100 467.00 | 169 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 293.00 | 389 891.00 | 23 402.00 | 413 293.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 193.00 | 532 112.00 | 100 467.00 | 634 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YT Sous‐traitance | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 760.00 | | | 498 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 964.00 | | | 438 964.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 766.00 | | | 291 766.00 |