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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 116.00 | 83.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 295.00 | 25 767.00 | 21 527.00 | 47 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 649.00 | 30 883.00 | 32 765.00 | 63 649.00 |
BT Marchandises | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 483.00 | 23 478.00 | 223 005.00 | 246 483.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 063.00 | 23 478.00 | 497 585.00 | 521 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 713.00 | 54 362.00 | 530 351.00 | 584 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
DL TOTAL (I) | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 351.00 | | | 530 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 906.00 | | 1 482 906.00 | 1 482 906.00 |
FG Production vendue services | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 598.00 | | 1 488 598.00 | 1 488 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 501.00 | | | 1 505 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 493.00 | | | 1 412 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 6 798.00 | 13 821.00 | 37 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | 6 798.00 | 12 971.00 | 37 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 246 484.00 | 246 484.00 | | 246 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 473.00 | 258 319.00 | 11 154.00 | 269 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 358.00 | 270 358.00 | | 270 358.00 |