| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 338.00 | 15 312.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 527.00 | 27 787.00 | 36 740.00 | 64 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 486.00 | 28 125.00 | 75 361.00 | 103 486.00 |
BT Marchandises | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 832.00 | 25 447.00 | 248 386.00 | 273 832.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 137.00 | 25 447.00 | 789 690.00 | 815 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 623.00 | 53 572.00 | 865 051.00 | 918 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 406.00 | 211 194.00 | | 233 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 410.00 | 72 212.00 | | 150 410.00 |
DL TOTAL (I) | 392 616.00 | 292 206.00 | | 392 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 028.00 | 12 282.00 | | 145 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 17 950.00 | | 9 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 4 210.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 203 813.00 | | 197 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 252.00 | 78 482.00 | | 103 252.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 2 615.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 435.00 | 319 352.00 | | 472 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 051.00 | 611 558.00 | | 865 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 435.00 | 319 352.00 | | 327 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 299.00 | | 1 917 299.00 | 1 917 299.00 |
FG Production vendue services | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 994.00 | | 1 921 994.00 | 1 921 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 135.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | -135.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 635.00 | 21 252.00 | | 51 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 561.00 | 1 563 418.00 | | 1 942 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 150.00 | 1 491 206.00 | | 1 792 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 410.00 | 72 212.00 | | 150 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 801.00 | 6 904.00 | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 909.00 | | 30 777.00 | 82 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 103 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 80 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 225.00 | | 30 152.00 | 60 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | 625.00 | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 3 847.00 | 9 631.00 | 33 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 3 847.00 | 9 631.00 | 33 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 158.00 | 12 376.00 | 14 087.00 | 27 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 158.00 | 12 376.00 | 14 087.00 | 27 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 158.00 | 12 376.00 | 14 087.00 | 27 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 376.00 | 14 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
VW T.V.A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 177.00 | 317 177.00 | 145 000.00 | 462 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 237.00 | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 191.00 | 11 865.00 | | 15 191.00 |
ST Autres comptes | 56 029.00 | 48 613.00 | | 56 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 177.00 | 44 559.00 | | 48 177.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 58 211.00 | | 90 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 904.00 | 624.00 | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 722.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 2 959.00 | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 857.00 | 413 141.00 | | 391 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 333.00 | 247 503.00 | | 320 333.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 300.00 | 163 873.00 | | 212 300.00 |