| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 393 488.00 | | 15 393 488.00 | 15 393 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 768.00 | | 511 768.00 | 511 768.00 |
BZ Autres créances | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
CF Disponibilités | 4 233 706.00 | | 4 233 706.00 | 4 233 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 842 566.00 | | 20 842 566.00 | 20 842 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 842 566.00 | | 20 842 566.00 | 20 842 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
DH Report à nouveau | | -108 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 005.00 | 239 082.00 | | -65 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 897.00 | 5 740 902.00 | | 5 675 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 095 905.00 | 14 346 334.00 | | 14 095 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 230.00 | 1 160 996.00 | | 959 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 016.00 | 75 522.00 | | 102 016.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 166 669.00 | 15 582 853.00 | | 15 166 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 842 566.00 | 21 323 755.00 | | 20 842 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 166 669.00 | 15 582 853.00 | | 15 166 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 694 580.00 | | 2 694 580.00 | 2 694 580.00 |
FG Production vendue services | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 731.00 | | 2 852 731.00 | 2 852 731.00 |
FM Production stockée | | | -3 005 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -119 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 739.00 | | | 444 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 739.00 | | | 444 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 739.00 | | | 444 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 589.00 | 762 827.00 | | 325 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 594.00 | 523 745.00 | | 390 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 005.00 | 239 082.00 | | -65 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 562 093.00 | 9 562 093.00 | | 9 562 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 230.00 | 959 230.00 | | 959 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 511 768.00 | | | 511 768.00 |
VB T. V. A. | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 812.00 | 4 533 812.00 | | 4 533 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 258.00 | | | 571 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 372.00 | 1 215 372.00 | | 1 215 372.00 |
VW T.V.A. | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 166 669.00 | 15 166 669.00 | | 15 166 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |