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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 612 808.00 | | 11 612 808.00 | 11 612 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 393.00 | | 955 393.00 | 955 393.00 |
BZ Autres créances | 664 910.00 | | 664 910.00 | 664 910.00 |
CF Disponibilités | 2 852 047.00 | | 2 852 047.00 | 2 852 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 086 913.00 | | 16 086 913.00 | 16 086 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 086 913.00 | | 16 086 913.00 | 16 086 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 65 897.00 | 130 902.00 | | 65 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 823.00 | -65 005.00 | | -370 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 074.00 | 5 675 897.00 | | 5 305 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808 123.00 | 14 095 905.00 | | 9 808 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 674.00 | 959 230.00 | | 878 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | 102 016.00 | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | 9 517.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 839.00 | 15 166 669.00 | | 10 781 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 086 913.00 | 20 842 566.00 | | 16 086 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 808 123.00 | | | 9 808 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 788 311.00 | | 3 788 311.00 | 3 788 311.00 |
FG Production vendue services | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 511.00 | | 4 137 511.00 | 4 137 511.00 |
FM Production stockée | | | -3 780 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 444 739.00 | | 11 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | 444 739.00 | | 11 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | 444 739.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 139.00 | 325 589.00 | | 384 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 962.00 | 390 594.00 | | 754 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 823.00 | -65 005.00 | | -370 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 564 743.00 | 9 560 193.00 | 2 250.00 | 9 564 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 674.00 | 878 674.00 | | 878 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 955 393.00 | 955 393.00 | | 955 393.00 |
VB T. V. A. | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
VI Groupe et associés | 243 380.00 | 243 380.00 | | 243 380.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 891.00 | 546 891.00 | | 546 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 058.00 | 1 622 058.00 | | 1 622 058.00 |
VW T.V.A. | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 781 839.00 | 10 777 289.00 | 2 250.00 | 10 781 839.00 |