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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200 094.00 | | 5 200 094.00 | 5 200 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 663.00 | 37 082.00 | 41 582.00 | 78 663.00 |
BZ Autres créances | 1 004 682.00 | | 1 004 682.00 | 1 004 682.00 |
CF Disponibilités | 8 771 285.00 | | 8 771 285.00 | 8 771 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 055 365.00 | 37 082.00 | 15 018 284.00 | 15 055 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 365.00 | 37 082.00 | 15 018 284.00 | 15 055 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 832.00 | -304 926.00 | | -576 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 532.00 | -271 906.00 | | 1 503 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 700.00 | 5 033 168.00 | | 6 536 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557 693.00 | 7 560 443.00 | | 7 557 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 077.00 | 849 559.00 | | 851 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 229.00 | 307 282.00 | | 59 229.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | 1 109.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 481 584.00 | 8 718 394.00 | | 8 481 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 018 284.00 | 13 751 562.00 | | 15 018 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 481 584.00 | 8 718 394.00 | | 8 481 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 708.00 | | 2 810 708.00 | 2 810 708.00 |
FG Production vendue services | 143 626.00 | | 143 626.00 | 143 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 334.00 | | 2 954 334.00 | 2 954 334.00 |
FM Production stockée | | | -1 024 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 76 353.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 76 353.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -60 300.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 981.00 | 690 424.00 | | 1 937 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 449.00 | 962 330.00 | | 434 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 532.00 | -271 906.00 | | 1 503 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 331.00 | 3 751.00 | | 33 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 331.00 | 3 751.00 | | 33 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 331.00 | 3 751.00 | | 33 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 557 693.00 | 7 557 693.00 | | 7 557 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 077.00 | 851 077.00 | | 851 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VB T. V. A. | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 394.00 | 894 394.00 | | 894 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 987.00 | 1 083 987.00 | | 1 083 987.00 |
VW T.V.A. | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 481 584.00 | 8 481 584.00 | | 8 481 584.00 |