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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800 685.00 | | 2 800 685.00 | 2 800 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 233.00 | 12 639.00 | 63 595.00 | 76 233.00 |
BZ Autres créances | 721 441.00 | | 721 441.00 | 721 441.00 |
CF Disponibilités | 3 688 796.00 | | 3 688 796.00 | 3 688 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 840.00 | 12 639.00 | 7 275 202.00 | 7 287 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 840.00 | 12 639.00 | 7 275 202.00 | 7 287 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 926 700.00 | | | 926 700.00 |
DH Report à nouveau | | -576 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 501.00 | 1 503 532.00 | | 23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 201.00 | 6 536 700.00 | | 6 560 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 443.00 | 7 557 693.00 | | 56 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 292.00 | 851 077.00 | | 613 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 050.00 | 59 229.00 | | 44 050.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 13 585.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 000.00 | 8 481 584.00 | | 715 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 202.00 | 15 018 284.00 | | 7 275 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 000.00 | 8 481 584.00 | | 715 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 403 377.00 | | 2 403 377.00 | 2 403 377.00 |
FG Production vendue services | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 802.00 | | 2 493 802.00 | 2 493 802.00 |
FM Production stockée | | | -2 399 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 7 500.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 7 500.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -7 500.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 477.00 | 1 937 981.00 | | 133 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 976.00 | 434 449.00 | | 109 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 501.00 | 1 503 532.00 | | 23 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 082.00 | | 24 443.00 | 37 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 082.00 | | 24 443.00 | 37 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 082.00 | | 24 443.00 | 37 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 292.00 | 613 292.00 | | 613 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 145.00 | 564 145.00 | | 564 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 359.00 | 798 359.00 | | 798 359.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |