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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 225 075.00 | | 6 225 075.00 | 6 225 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 329.00 | 33 331.00 | 1 863 998.00 | 1 897 329.00 |
BZ Autres créances | 2 443 706.00 | | 2 443 706.00 | 2 443 706.00 |
CF Disponibilités | 3 215 412.00 | | 3 215 412.00 | 3 215 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 784 892.00 | 33 331.00 | 13 751 561.00 | 13 784 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 784 892.00 | 33 331.00 | 13 751 562.00 | 13 784 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | | 65 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -304 926.00 | | | -304 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 906.00 | -370 823.00 | | -271 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 168.00 | 5 305 074.00 | | 5 033 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560 443.00 | 9 808 123.00 | | 7 560 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 559.00 | 878 674.00 | | 849 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 282.00 | 86 065.00 | | 307 282.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 8 978.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718 394.00 | 10 781 839.00 | | 8 718 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 751 562.00 | 16 086 913.00 | | 13 751 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 718 394.00 | 10 777 289.00 | | 8 718 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 776 045.00 | | 5 776 045.00 | 5 776 045.00 |
FG Production vendue services | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 652.00 | | 6 042 652.00 | 6 042 652.00 |
FM Production stockée | | | -5 387 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 331.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 053.00 | 11 211.00 | | 16 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | 11 211.00 | | 16 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 353.00 | 6 000.00 | | 76 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 353.00 | 6 000.00 | | 76 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 300.00 | 5 211.00 | | -60 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 424.00 | 384 139.00 | | 690 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 330.00 | 754 962.00 | | 962 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 906.00 | -370 823.00 | | -271 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 560 443.00 | 7 560 443.00 | | 7 560 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 559.00 | 849 559.00 | | 849 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 384.00 | 1 825 384.00 | | 1 825 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VB T. V. A. | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 880.00 | 2 333 880.00 | | 2 333 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 406.00 | 4 344 406.00 | | 4 344 406.00 |
VW T.V.A. | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 394.00 | 8 718 394.00 | | 8 718 394.00 |