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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 440.00 | 15 251.00 | 43 189.00 | 58 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 878.00 | 46 143.00 | 66 735.00 | 112 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 048.00 | 61 394.00 | 147 655.00 | 209 048.00 |
BT Marchandises | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
BZ Autres créances | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 323 320.00 | | 323 320.00 | 323 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 015.00 | | 508 015.00 | 508 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 063.00 | 61 394.00 | 655 670.00 | 717 063.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 431.00 | 124 707.00 | | 186 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 742.00 | 261 723.00 | | 223 742.00 |
DL TOTAL (I) | 421 173.00 | 397 431.00 | | 421 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290.00 | 41 914.00 | | 21 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 358.00 | 9 680.00 | | 67 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 27 830.00 | | 39 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 279.00 | 102 823.00 | | 105 279.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 497.00 | 182 247.00 | | 234 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 670.00 | 579 678.00 | | 655 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 290.00 | 41 914.00 | | 21 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 1 009 090.00 | | 1 009 090.00 | 1 009 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 090.00 | | 1 084 090.00 | 1 084 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 45.00 | | 10 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | 45.00 | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | 55.00 | | -15 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 482.00 | 121 776.00 | | 100 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 922.00 | 1 091 675.00 | | 1 091 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 180.00 | 829 952.00 | | 868 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 742.00 | 261 723.00 | | 223 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139.00 | 18 362.00 | 4 107.00 | 47 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 139.00 | 18 362.00 | 4 107.00 | 47 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889.00 | | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
UX Autres créances clients | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VP Divers | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 940.00 | 146 460.00 | 32 480.00 | 178 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 497.00 | 213 207.00 | | 234 497.00 |