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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 2 363.00 | 6 687.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 46 867.00 | 20 189.00 | 26 678.00 | 46 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 021.00 | 60 186.00 | 52 836.00 | 113 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 906.00 | 82 737.00 | 117 168.00 | 199 906.00 |
BT Marchandises | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 434.00 | | 167 434.00 | 167 434.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 249.00 | | 514 249.00 | 514 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 155.00 | 82 737.00 | 631 418.00 | 714 155.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 987.00 | 146 087.00 | | 152 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 326.00 | 456 900.00 | | 213 326.00 |
DL TOTAL (I) | 377 313.00 | 613 987.00 | | 377 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | 9 935.00 | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 137 063.00 | | 55 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 487.00 | 128 053.00 | | 187 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 105.00 | 275 051.00 | | 254 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 418.00 | 889 038.00 | | 631 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 105.00 | 275 051.00 | | 254 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 789.00 | | 152 789.00 | 152 789.00 |
FG Production vendue services | 1 007 222.00 | | 1 007 222.00 | 1 007 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 011.00 | | 1 160 011.00 | 1 160 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | 10 891.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 14 186.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | -14 186.00 | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 149.00 | 68 831.00 | | 65 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 497.00 | 1 487 043.00 | | 1 172 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 172.00 | 1 030 142.00 | | 959 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 326.00 | 456 900.00 | | 213 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 884.00 | | 15 440.00 | 190 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 199 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 159 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 947.00 | | 6 359.00 | 159 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 937.00 | | 31.00 | 30 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 882.00 | 16 105.00 | 4 250.00 | 70 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 882.00 | 13 742.00 | 4 250.00 | 70 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
UX Autres créances clients | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 118.00 | 23 116.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 136.00 | 239 418.00 | 25 718.00 | 265 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 105.00 | 254 105.00 | | 254 105.00 |