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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 5 380.00 | 3 670.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 46 867.00 | 25 395.00 | 21 471.00 | 46 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 089.00 | 59 306.00 | 54 783.00 | 114 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 275.00 | 90 082.00 | 111 193.00 | 201 275.00 |
BT Marchandises | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 919.00 | | 244 919.00 | 244 919.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 268 727.00 | | 268 727.00 | 268 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 651.00 | | 778 651.00 | 778 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 925.00 | 90 082.00 | 889 844.00 | 979 925.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 181.00 | 213 326.00 | | 675 181.00 |
DL TOTAL (I) | 686 181.00 | 377 313.00 | | 686 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 11 103.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 55 515.00 | | 32 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 608.00 | 187 487.00 | | 169 608.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 662.00 | 254 105.00 | | 203 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 844.00 | 631 418.00 | | 889 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 662.00 | 254 105.00 | | 203 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
FG Production vendue services | 1 414 343.00 | | 1 414 343.00 | 1 414 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 623.00 | | 1 748 623.00 | 1 748 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 500.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 2 537.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 2 537.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 4 963.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 301.00 | 65 149.00 | | 110 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 925.00 | 1 172 497.00 | | 2 098 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 744.00 | 959 172.00 | | 1 423 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 181.00 | 213 326.00 | | 675 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 906.00 | | 11 554.00 | 199 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 201 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 160 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 888.00 | | 11 253.00 | 159 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 968.00 | | 301.00 | 30 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 737.00 | 15 742.00 | 8 398.00 | 82 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 3 017.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | 12 726.00 | 8 398.00 | 80 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
UX Autres créances clients | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 410.00 | 323 391.00 | 26 019.00 | 349 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 662.00 | 203 662.00 | | 203 662.00 |