| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 053.00 | 35 541.00 | 14 512.00 | 50 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 190.00 | 35 541.00 | 24 649.00 | 60 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 987.00 | 25 000.00 | 706 987.00 | 731 987.00 |
BZ Autres créances | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
CF Disponibilités | 701 344.00 | | 701 344.00 | 701 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 782.00 | 25 000.00 | 1 851 782.00 | 1 876 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 048.00 | 60 541.00 | 1 876 507.00 | 1 937 048.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 541.00 | | | 618 541.00 |
DL TOTAL (I) | 878 624.00 | | | 878 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 771.00 | | | 516 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 433.00 | | | 474 433.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 882.00 | | | 997 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 507.00 | | | 1 876 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 982.00 | | | 992 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 702.00 | 3 702.00 | |
FG Production vendue services | 3 054 081.00 | 432 707.00 | 3 486 788.00 | 3 054 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 081.00 | 436 409.00 | 3 490 490.00 | 3 054 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 947.00 | | | 298 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 660.00 | | | 3 536 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 119.00 | | | 2 918 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 541.00 | | | 618 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 9 465.00 | 4 630.00 | 30 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 9 465.00 | 4 630.00 | 30 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 772.00 | 516 772.00 | | 516 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 731 987.00 | | | 731 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 431 398.00 | | | 431 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 433.00 | 469 433.00 | 5 000.00 | 474 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 576.00 | 1 145 438.00 | 37 138.00 | 1 182 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 883.00 | 992 883.00 | 5 000.00 | 997 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |