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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 288.00 | 58 024.00 | 62 263.00 | 120 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 246 099.00 | | 16 246 099.00 | 16 246 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 201 384.00 | 658 024.00 | 33 543 359.00 | 34 201 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 613.00 | 25 000.00 | 2 454 613.00 | 2 479 613.00 |
BZ Autres créances | 1 148 123.00 | | 1 148 123.00 | 1 148 123.00 |
CF Disponibilités | 480 712.00 | | 480 712.00 | 480 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 059.00 | 25 000.00 | 4 279 059.00 | 4 304 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 183.00 | | 245 183.00 | 245 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 750 627.00 | 683 024.00 | 38 067 603.00 | 38 750 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 17 683 995.00 | 600 000.00 | 17 083 995.00 | 17 683 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900 000.00 | | | 13 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 268 973.00 | | | 3 268 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 137.00 | | | -2 123 137.00 |
DK Provisions réglementées | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DL TOTAL (I) | 15 076 955.00 | | | 15 076 955.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DO TOTAL (II) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DP Provisions pour risques | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 139.00 | | | 1 632 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 930 417.00 | | | 16 930 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 021.00 | | | 1 816 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 360.00 | | | 1 227 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 718.00 | | | 571 718.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 481 037.00 | | | 22 481 037.00 |
ED (V) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 067 603.00 | | | 38 067 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 440.00 | | | 5 015 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 550.00 | 8 423 271.00 | 11 661 821.00 | 3 238 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 550.00 | 8 423 271.00 | 11 661 821.00 | 3 238 550.00 |
FQ Autres produits | | | 13 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 933 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 45 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 344 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 616.00 | | | -74 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 497.00 | | | -295 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 523.00 | | | 11 978 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 661.00 | | | 14 101 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 137.00 | | | -2 123 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 427.00 | | 27 756 398.00 | 6 470 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 863.00 | 34 061 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 441.00 | 34 201 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 978.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 120 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 21 998.00 | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | | 56 746.00 | 64 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399 304.00 | | 27 677 654.00 | 6 399 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 566.00 | 23 657.00 | 1 998.00 | 34 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 23 657.00 | 1 998.00 | 34 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 183.00 | 15 237.00 | | 12 183.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 108.00 | 245 184.00 | 8 107.00 | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 291.00 | 260 421.00 | 8 107.00 | 20 291.00 |
UG ‐ Financières | | 245 184.00 | 8 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 277 366.00 | | | 16 277 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 021.00 | 1 816 021.00 | | 1 816 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 360.00 | 1 222 360.00 | | 1 227 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 719.00 | 571 719.00 | | 571 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 246 100.00 | | 16 246 100.00 | 16 246 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 614.00 | 2 449 614.00 | 30 000.00 | 2 479 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 634.00 | 440 403.00 | 1 183 231.00 | 1 623 634.00 |
VI Groupe et associés | 653 052.00 | 653 052.00 | | 653 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 716.00 | | | 264 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 123.00 | 1 148 123.00 | | 1 148 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 200 448.00 | 3 793 348.00 | 16 407 100.00 | 20 200 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 481 038.00 | 5 015 440.00 | 1 183 231.00 | 22 481 038.00 |