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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 142.00 | 34 566.00 | 29 576.00 | 64 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556 069.00 | | 1 556 069.00 | 1 556 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 426.00 | 34 566.00 | 6 435 860.00 | 6 470 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 019.00 | 25 000.00 | 3 574 019.00 | 3 599 019.00 |
BZ Autres créances | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CF Disponibilités | 855 749.00 | | 855 749.00 | 855 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 063.00 | 25 000.00 | 4 647 063.00 | 4 672 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 597.00 | 59 566.00 | 11 091 031.00 | 11 150 597.00 |
CU Autres participations | 4 696 371.00 | | 4 696 371.00 | 4 696 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 698 455.00 | | | 1 698 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 517.00 | | | 1 570 517.00 |
DK Provisions réglementées | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 856.00 | | | 3 321 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 636.00 | | | 1 891 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 881.00 | | | 2 227 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 040.00 | | | 1 674 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 523.00 | | | 1 159 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 177.00 | | | 293 177.00 |
EA Autres dettes | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 439.00 | | | 7 574 439.00 |
ED (V) | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 031.00 | | | 11 091 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 009.00 | | | 3 718 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 137.00 | 9 420 057.00 | 12 428 195.00 | 3 008 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 137.00 | 9 420 057.00 | 12 428 195.00 | 3 008 137.00 |
FM Production stockée | | | -6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 55 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 599.00 | | | 684 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 488 074.00 | | | 12 488 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 556.00 | | | 10 917 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 517.00 | | | 1 570 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 18 592.00 | | 45 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599 616.00 | 1 806 234.00 | | 4 599 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 11 683.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 11 683.00 | | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 155.00 | | | 1 614 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 041.00 | 1 674 041.00 | | 1 674 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 523.00 | 1 154 523.00 | 5 000.00 | 1 159 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 178.00 | 293 178.00 | | 293 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 165.00 | 26 439.00 | | 640 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 556 070.00 | | 1 556 070.00 | 1 556 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 019.00 | 3 569 019.00 | 30 000.00 | 3 599 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 431.00 | 264 882.00 | 1 423 549.00 | 1 888 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 246.00 | 3 786 314.00 | 1 732 932.00 | 5 519 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 574 439.00 | 3 718 009.00 | 1 428 549.00 | 7 574 439.00 |