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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 660.00 | 45 542.00 | 10 117.00 | 55 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 648.00 | 45 542.00 | 363 105.00 | 408 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 752.00 | 25 000.00 | 1 836 752.00 | 1 861 752.00 |
BZ Autres créances | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
CF Disponibilités | 458 024.00 | | 458 024.00 | 458 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 088.00 | 25 000.00 | 2 534 088.00 | 2 559 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 930.00 | 70 542.00 | 2 899 387.00 | 2 969 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 837 924.00 | | | 837 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 670.00 | | | 505 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 295.00 | | | 1 384 295.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 809.00 | | | 1 181 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 364.00 | | | 1 507 364.00 |
ED (V) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 387.00 | | | 2 899 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 451.00 | | | 1 344 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 132.00 | 3 237 605.00 | 4 866 737.00 | 1 629 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 132.00 | 3 237 605.00 | 4 866 737.00 | 1 629 132.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 537.00 | | | 201 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 353.00 | | | 4 881 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 682.00 | | | 4 375 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 670.00 | | | 505 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 191.00 | | 348 458.00 | 60 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | 5 607.00 | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | 342 851.00 | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 541.00 | 10 002.00 | | 35 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 541.00 | 10 002.00 | | 35 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 809.00 | 1 181 809.00 | | 1 181 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 752.00 | 1 831 752.00 | 30 000.00 | 1 861 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 026.00 | 39 113.00 | 157 913.00 | 197 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VP Divers | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 957.00 | 110 957.00 | 5 000.00 | 115 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 053.00 | 2 071 064.00 | 329 989.00 | 2 401 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 365.00 | 1 344 452.00 | 162 913.00 | 1 507 365.00 |