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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 550.00 | 21 288.00 | 24 261.00 | 45 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 559.00 | | 545 559.00 | 545 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 166.00 | 21 288.00 | 4 623 877.00 | 4 645 166.00 |
BN En cours de production de biens | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 880.00 | 33 811.00 | 813 069.00 | 846 880.00 |
BZ Autres créances | 91 276.00 | | 91 276.00 | 91 276.00 |
CF Disponibilités | 1 343 461.00 | | 1 343 461.00 | 1 343 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 064.00 | 33 811.00 | 2 292 253.00 | 2 326 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 927.00 | 55 100.00 | 6 923 827.00 | 6 978 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
CU Autres participations | 3 988 193.00 | | 3 988 193.00 | 3 988 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 343 595.00 | | | 1 343 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 860.00 | | | 354 860.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 655.00 | | | 1 739 655.00 |
DP Provisions pour risques | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 885.00 | | | 2 158 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 761.00 | | | 926 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 749.00 | | | 505 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 332.00 | | | 1 396 332.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 111.00 | | | 5 170 111.00 |
ED (V) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 827.00 | | | 6 923 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 885.00 | | | 2 707 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 767.00 | | 5 859 729.00 | 926 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 767.00 | | 5 859 729.00 | 926 767.00 |
FM Production stockée | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | | | -8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 249.00 | | | 133 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 835.00 | | | 5 910 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 975.00 | | | 5 555 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 860.00 | | | 354 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 649.00 | | 4 370 718.00 | 408 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 404.00 | 4 599 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 200.00 | 4 645 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 796.00 | 45 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | | 26 686.00 | 55 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 988.00 | | 4 344 032.00 | 352 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 542.00 | 12 542.00 | 36 796.00 | 45 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 542.00 | 12 542.00 | 36 796.00 | 45 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 995.00 | 332 995.00 | | 332 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 750.00 | 505 750.00 | | 505 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 333.00 | 1 398 333.00 | | 1 398 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 560.00 | | 545 560.00 | 545 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
UX Autres créances clients | 846 881.00 | 769 259.00 | 47 622.00 | 846 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 104.00 | 289 644.00 | 1 468 480.00 | 2 158 104.00 |
VI Groupe et associés | 593 788.00 | | 593 788.00 | 593 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 071.00 | 928 027.00 | 659 044.00 | 1 587 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 112.00 | 2 707 886.00 | 2 062 226.00 | 5 170 112.00 |