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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 756.00 | 4 244.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 9 331.00 | 7 027.00 | 2 304.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 921.00 | 247 323.00 | 245 598.00 | 492 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 677.00 | 278 971.00 | 261 705.00 | 540 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 827.00 | | 776 827.00 | 776 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 397.00 | | 864 397.00 | 864 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 074.00 | 278 971.00 | 1 126 102.00 | 1 405 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 584.00 | 22 866.00 | 718.00 | 23 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 269.00 | 313 389.00 | | 394 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 228.00 | 110 880.00 | | 193 228.00 |
DL TOTAL (I) | 917 497.00 | 754 269.00 | | 917 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 15 990.00 | | 23 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 039.00 | 105 234.00 | | 174 039.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 15 790.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 606.00 | 137 014.00 | | 208 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 102.00 | 891 282.00 | | 1 126 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 606.00 | 137 014.00 | | 208 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 528.00 | | 2 037 528.00 | 2 037 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 528.00 | | 2 037 528.00 | 2 037 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 8 847.00 | | 4 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 725.00 | 50 927.00 | | 48 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192.00 | 1 000.00 | | 12 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | 1 001.00 | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 465.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 465.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 535.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 057.00 | 32 982.00 | | 69 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 962.00 | 1 592 112.00 | | 2 058 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 734.00 | 1 481 232.00 | | 1 865 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 228.00 | 110 880.00 | | 193 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 308.00 | | 89 012.00 | 477 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 770.00 | | 2 016.00 | 21 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 540 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 202.00 | 23 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 691.00 | 502 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 6 000.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 948.00 | | 80 996.00 | 445 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 877.00 | 75 002.00 | 14 908.00 | 218 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 371.00 | 2 697.00 | 202.00 | 20 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 506.00 | 70 550.00 | 14 705.00 | 198 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |