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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 756.00 | 2 244.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 9 331.00 | 7 960.00 | 1 371.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 002.00 | 285 297.00 | 245 704.00 | 531 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 078.00 | 320 847.00 | 263 231.00 | 584 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 1 032 218.00 | | 1 032 218.00 | 1 032 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 341.00 | | 1 331 341.00 | 1 331 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 419.00 | 320 847.00 | 1 594 572.00 | 1 915 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 026.00 | 23 834.00 | 2 191.00 | 26 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 922.00 | 394 269.00 | | 555 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 548.00 | 193 228.00 | | 384 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 470.00 | 917 497.00 | | 1 270 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 23 906.00 | | 59 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 775.00 | 174 039.00 | | 252 775.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 10 661.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 103.00 | 208 606.00 | | 324 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 572.00 | 1 126 102.00 | | 1 594 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 103.00 | 208 606.00 | | 324 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 934.00 | | 2 574 934.00 | 2 574 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 934.00 | | 2 574 934.00 | 2 574 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 4 026.00 | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 524.00 | 48 725.00 | | 51 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 318.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 490.00 | 12 192.00 | | 12 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | 12 510.00 | | 12 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 2 595.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | 9 986.00 | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 12 581.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | -70.00 | | 5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 291.00 | 69 057.00 | | 129 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 170.00 | 2 058 962.00 | | 2 593 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 622.00 | 1 865 734.00 | | 2 208 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 548.00 | 193 228.00 | | 384 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 677.00 | | 85 248.00 | 540 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 584.00 | | 2 441.00 | 23 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 846.00 | 584 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 846.00 | 540 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 252.00 | | 79 926.00 | 502 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 2 880.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 971.00 | 77 744.00 | 35 868.00 | 278 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 866.00 | 968.00 | | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 2 000.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 350.00 | 74 776.00 | 35 868.00 | 254 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 283 622.00 | 283 622.00 | | 283 622.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 281.00 | 306 281.00 | | 306 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 103.00 | 324 103.00 | | 324 103.00 |