| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 15 029.00 | 9 993.00 | 5 036.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 243.00 | 431 980.00 | 454 263.00 | 886 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 097.00 | 452 932.00 | 474 165.00 | 927 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 375 842.00 | | 1 375 842.00 | 1 375 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 795.00 | | 1 776 795.00 | 1 776 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 892.00 | 452 932.00 | 2 250 961.00 | 2 703 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 739.00 | 4 059.00 | 681.00 | 4 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 172.00 | 908 895.00 | | 91 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 812.00 | 213 852.00 | | 352 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 816.00 | 1 452 747.00 | | 1 802 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 97 955.00 | | 36 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 893.00 | 270 793.00 | | 394 893.00 |
EA Autres dettes | 16 981.00 | 6 014.00 | | 16 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 145.00 | 374 763.00 | | 448 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 961.00 | 1 827 509.00 | | 2 250 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 145.00 | 374 763.00 | | 448 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 719.00 | | 3 277 719.00 | 3 277 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 719.00 | | 3 277 719.00 | 3 277 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 215.00 | 591.00 | | 157 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 922.00 | 50 197.00 | | 63 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 667.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 12 300.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | 12 967.00 | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 12.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 104.00 | 5 515.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 5 527.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | 7 440.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 425.00 | 75 439.00 | | 132 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 690.00 | 2 951 303.00 | | 3 457 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 878.00 | 2 737 451.00 | | 3 104 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 812.00 | 213 852.00 | | 352 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 654.00 | | 229 586.00 | 894 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 312.00 | 11 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 144.00 | 927 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 286.00 | 4 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 546.00 | 901 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 900.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 546.00 | | 121 272.00 | 844 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | 107 415.00 | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 419.00 | 145 240.00 | 77 728.00 | 385 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 624.00 | 721.00 | 21 286.00 | 24 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 1 144.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 040.00 | 143 375.00 | 56 442.00 | 355 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 355 738.00 | 355 738.00 | | 355 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 124.00 | 410 124.00 | | 410 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 145.00 | 448 145.00 | | 448 145.00 |