| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 15 029.00 | 10 783.00 | 4 246.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 921.00 | 531 682.00 | 410 240.00 | 941 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 561.00 | 555 034.00 | 432 527.00 | 987 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 859.00 | | 590 859.00 | 590 859.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
CF Disponibilités | 1 637 335.00 | | 1 637 335.00 | 1 637 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 723.00 | | 2 524 723.00 | 2 524 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 284.00 | 555 034.00 | 2 957 250.00 | 3 512 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 542.00 | 5 669.00 | 3 874.00 | 9 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 782.00 | 28 832.00 | | 98 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 984.00 | 91 172.00 | | 143 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 463.00 | 352 812.00 | | 538 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 228.00 | 1 802 816.00 | | 2 411 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 36 272.00 | | 65 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 538.00 | 394 893.00 | | 474 538.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 16 981.00 | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 022.00 | 448 145.00 | | 546 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 250.00 | 2 250 961.00 | | 2 957 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 022.00 | 448 145.00 | | 546 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 363.00 | | 4 626 363.00 | 4 626 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 363.00 | | 4 626 363.00 | 4 626 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | 157 215.00 | | 15 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 949.00 | 63 922.00 | | 52 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 1 200.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 1 037.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 490.00 | 10 800.00 | | 13 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | 11 837.00 | | 14 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 794.00 | 96.00 | | 14 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013.00 | 8 104.00 | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 807.00 | 8 200.00 | | 30 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 739.00 | 3 637.00 | | -16 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 679.00 | 132 425.00 | | 177 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 896.00 | 3 457 690.00 | | 4 667 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 434.00 | 3 104 878.00 | | 4 129 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 463.00 | 352 812.00 | | 538 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 097.00 | | 132 108.00 | 927 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739.00 | | 4 803.00 | 4 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 644.00 | 987 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 627.00 | 956 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 272.00 | | 127 305.00 | 901 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 932.00 | 156 996.00 | 54 894.00 | 452 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 059.00 | 1 610.00 | | 4 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 973.00 | 155 386.00 | 54 894.00 | 441 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 590 859.00 | 590 859.00 | | 590 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 598.00 | 653 598.00 | | 653 598.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 022.00 | 546 022.00 | | 546 022.00 |