| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 756.00 | 244.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 15 029.00 | 9 147.00 | 5 882.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 517.00 | 345 893.00 | 483 624.00 | 829 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 654.00 | 385 419.00 | 509 235.00 | 894 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
BZ Autres créances | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CF Disponibilités | 936 313.00 | | 936 313.00 | 936 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 274.00 | | 1 318 274.00 | 1 318 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 929.00 | 385 419.00 | 1 827 509.00 | 2 212 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 026.00 | 24 624.00 | 1 401.00 | 26 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 908 895.00 | 555 922.00 | | 908 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 852.00 | 384 548.00 | | 213 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 747.00 | 1 270 470.00 | | 1 452 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 955.00 | 59 438.00 | | 97 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 793.00 | 252 775.00 | | 270 793.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 11 890.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 763.00 | 324 103.00 | | 374 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 509.00 | 1 594 572.00 | | 1 827 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 763.00 | 324 103.00 | | 374 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 608.00 | | 2 931 608.00 | 2 931 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 608.00 | | 2 931 608.00 | 2 931 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 2 280.00 | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 197.00 | 51 524.00 | | 50 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 3.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 12 490.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | 12 493.00 | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 103.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | 5 978.00 | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 7 081.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | 5 412.00 | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 129 291.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 303.00 | 2 593 170.00 | | 2 951 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 451.00 | 2 208 622.00 | | 2 737 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 852.00 | 384 548.00 | | 213 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 078.00 | | 358 376.00 | 584 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 800.00 | 894 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 844 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 333.00 | | 352 013.00 | 540 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 6 363.00 | 9 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 847.00 | 106 857.00 | 42 285.00 | 320 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 834.00 | 790.00 | | 23 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 2 000.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 257.00 | 104 067.00 | 42 285.00 | 293 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 288 113.00 | 288 113.00 | | 288 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 582.00 | 388 582.00 | | 388 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 763.00 | 374 763.00 | | 374 763.00 |