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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 680.00 | 100 022.00 | 13 657.00 | 113 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 019.00 | 24 523.00 | 496.00 | 25 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 878.00 | 124 546.00 | 176 332.00 | 300 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 214.00 | 21 478.00 | 413 736.00 | 435 214.00 |
BZ Autres créances | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CF Disponibilités | 752 833.00 | | 752 833.00 | 752 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 121.00 | 21 478.00 | 1 243 642.00 | 1 265 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 000.00 | 146 024.00 | 1 419 975.00 | 1 566 000.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 502.00 | 247 698.00 | | 408 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 307.00 | 160 804.00 | | 301 307.00 |
DL TOTAL (I) | 819 810.00 | 518 502.00 | | 819 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 49.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 856.00 | 267 323.00 | | 440 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 373.00 | 72 775.00 | | 134 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 165.00 | 371 152.00 | | 600 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 975.00 | 889 655.00 | | 1 419 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 857.00 | 440 857.00 | | 440 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 443.00 | 512 288.00 | 6 155.00 | 518 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 340.00 | 575 340.00 | | 575 340.00 |